湘财长兴灵活配置混合A(009169)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财长兴灵活配置混合A(009169)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,131.91	1,131.91	1,131.91	1,131.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	33,185,881.42	32,182,409.73	33,064,784.38	43,386,322.15
其中：股票投资	33,185,881.42	32,182,409.73	33,064,784.38	43,273,614.00
债券投资	-	-	-	112,708.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	476.45	106,552.65	3,064.40	21,245.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,916,580.91	35,001,366.92	35,381,971.07	47,764,272.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	59,843.88	76,483.77	446.35	111.56
应付管理人报酬	34,178.06	37,760.57	35,743.84	49,396.16
应付托管费	5,696.33	6,293.45	5,957.31	8,232.70
应付销售服务费	7,465.16	8,139.76	6,527.27	9,339.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	23.83	62,658.27	123,507.60	112,400.15
负债合计	107,207.26	191,335.82	172,182.37	179,480.14
所有者权益
实收基金	43,544,381.79	46,882,441.52	61,400,253.46	65,054,742.15
未分配利润	-7,735,008.14	-12,072,410.42	-26,190,464.76	-17,469,950.00
所有者权益合计	35,809,373.65	34,810,031.10	35,209,788.70	47,584,792.15
负债及所有者权益总计	35,916,580.91	35,001,366.92	35,381,971.07	47,764,272.29

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