南方瑞盛三年混合C(009153)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方瑞盛三年混合C(009153)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	177,326.27	905,339.19	681,939.91	705,493.70
存出保证金	79,021.36	89,509.93	63,640.96	48,563.61
交易性金融资产	563,561,208.46	626,853,820.48	586,550,968.14	662,485,407.41
其中：股票投资	562,867,083.26	596,576,064.70	550,395,071.70	620,091,393.54
债券投资	694,125.20	30,277,755.78	36,155,896.44	42,394,013.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,272,000.00	14,998,900.57	40,000,000.00	44,994,401.74
应收证券清算款	2,981,942.79	2,196.96	-	164,302.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	644,171.37	-	369,233.43	-
应收申购款	1,290.98	1,623.97	7,052.82	3,663.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	658,863,968.81	656,239,255.11	641,798,701.62	714,701,376.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29,159,880.58	46.04	1,974,212.82	13.45
应付赎回款	1,415,946.31	884,816.34	339,191.56	1,669,136.65
应付管理人报酬	610,751.19	675,307.09	651,705.53	723,505.87
应付托管费	101,791.82	112,551.18	108,617.63	120,584.30
应付销售服务费	3,605.86	4,219.61	4,060.61	4,785.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.35	-	-	1.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	193,939.68	218,352.43	339,620.87	334,394.96
负债合计	31,485,917.79	1,895,292.69	3,417,409.02	2,852,421.84
所有者权益
实收基金	731,203,285.91	796,403,311.89	874,250,803.55	957,033,506.56
未分配利润	-103,825,234.89	-142,059,349.47	-235,869,510.95	-245,184,551.51
所有者权益合计	627,378,051.02	654,343,962.42	638,381,292.60	711,848,955.05
负债及所有者权益总计	658,863,968.81	656,239,255.11	641,798,701.62	714,701,376.89

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