明亚价值长青混合A(009128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

明亚价值长青混合A(009128)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,040.41	2,040.41	2,041.67	3,688.48
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,002,673.43	14,943,390.11	22,701,941.66	76,341,645.87
其中：股票投资	7,002,673.43	14,943,390.11	22,701,941.66	47,793,066.00
债券投资	-	-	-	28,548,579.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	633,003.33	-	-	15,998,208.34
应收证券清算款	-	-	319,229.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,062.89	-	59,374.42	-
应收申购款	31.99	419.69	1,139.62	8,726,836.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,500,454.10	17,477,935.72	26,183,332.97	103,492,865.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	221,021.72	197,288.38	-	-
应付赎回款	30,322.32	65,159.14	108,986.71	404,110.34
应付管理人报酬	13,141.98	18,354.23	31,736.53	84,126.15
应付托管费	1,642.73	2,294.28	3,967.07	10,515.77
应付销售服务费	428.33	748.73	3,296.36	10,177.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	682.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112.26	11,989.73	58,721.00	106,411.71
负债合计	266,669.34	295,834.49	206,707.67	616,024.20
所有者权益
实收基金	12,937,393.28	16,795,360.45	26,808,096.84	90,671,072.12
未分配利润	296,391.48	386,740.78	-831,471.54	12,205,769.07
所有者权益合计	13,233,784.76	17,182,101.23	25,976,625.30	102,876,841.19
负债及所有者权益总计	13,500,454.10	17,477,935.72	26,183,332.97	103,492,865.39

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