湘财久丰3个月定开债C(009123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财久丰3个月定开债C(009123)资产负债表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产
银行存款	7,497,609.30	1,174,064.56	973,407.84
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	29,186,900.00	164,073,235.40	173,557,169.40
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	29,186,900.00	164,073,235.40	173,557,169.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	37,547,344.07	24,369,342.31	31,500,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	525,306.04	4,767,930.20	4,388,094.76
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	74,757,159.41	194,384,572.47	210,418,672.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	29,952,755.07	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	14,491.05	41,597.60	51,691.08
应付托管费	4,830.33	13,865.89	17,230.38
应付销售服务费	1,512.57	2,175.68	4,482.37
应付交易费用	2,733.31	8,214.43	-
应交税费	9,964.45	32,130.94	20,010.83
应付利息	-	6,271.78	-
应付利润	-	-	-
其他负债	83,383.76	104,500.00	34,320.00
负债合计	116,915.47	30,161,511.39	127,734.66
所有者权益
实收基金	72,109,766.03	161,647,805.16	211,264,059.78
未分配利润	2,530,477.91	2,575,255.92	-973,122.44
所有者权益合计	74,640,243.94	164,223,061.08	210,290,937.34
负债及所有者权益总计	74,757,159.41	194,384,572.47	210,418,672.00

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