鹏扬红利优选混合A(009102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬红利优选混合A(009102)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,433,184.08
结算备付金	318,538.23	316,111.49	313,728.89	311,338.77
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	243,893,713.90	409,310,192.43	128,735,947.43	154,573,584.36
其中：股票投资	230,137,756.57	386,587,896.60	121,425,707.26	145,677,336.09
债券投资	13,755,957.33	22,722,295.83	7,310,240.17	8,896,248.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	479,206.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,037,465.37	3,645.16	69,179.91
应收申购款	3,000.33	1,601.92	3,414.57	73,937.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	256,662,648.23	423,863,200.18	133,807,677.06	159,461,224.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	753,669.04	1,643,523.12	-	-
应付赎回款	748,315.54	14,261.13	95,134.25	54,920.25
应付管理人报酬	274,503.85	400,574.09	136,082.07	196,018.39
应付托管费	45,750.67	66,762.35	22,680.36	32,669.73
应付销售服务费	35,752.65	77,884.89	24,920.70	28,930.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,005.63	134,535.36	170,000.00	150,217.56
负债合计	2,027,997.38	2,337,540.94	448,817.38	462,757.05
所有者权益
实收基金	228,420,366.31	405,555,119.15	140,051,302.30	151,446,402.93
未分配利润	26,214,284.54	15,970,540.09	-6,692,442.62	7,552,064.25
所有者权益合计	254,634,650.85	421,525,659.24	133,358,859.68	158,998,467.18
负债及所有者权益总计	256,662,648.23	423,863,200.18	133,807,677.06	159,461,224.23

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