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新华壹诺宝货币E(009099)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,118,389,427.09
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,528.16	-	-	505.09
交易性金融资产	3,285,662,911.00	2,204,821,401.34	1,985,347,447.25	3,397,275,339.06
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,285,662,911.00	2,204,821,401.34	1,985,347,447.25	3,397,275,339.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,352,192,729.62	780,251,721.99	840,383,756.82	1,078,491,911.02
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	217,140,626.33	619,478,508.53	50,039,777.02	319,223,093.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,136,055,629.64	5,916,197,894.74	4,445,779,605.99	6,913,380,275.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	50,810,438.36	-	300,817,896.81
应付证券清算款	-	100,114,323.29	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,055,451.61	1,336,000.27	1,261,565.99	1,749,299.02
应付托管费	319,833.78	404,848.51	382,292.72	530,090.59
应付销售服务费	476,417.59	812,983.48	639,315.10	771,132.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,908.13	36,264.16	60,004.36	54,364.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	259,654.58	608,644.27	836,613.55	379,774.88
其他负债	222,947.59	136,674.81	238,395.89	161,546.81
负债合计	2,368,213.28	154,260,177.15	3,418,187.61	304,464,105.14
所有者权益
实收基金	6,133,687,416.36	5,761,937,717.59	4,442,361,418.38	6,608,916,170.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,133,687,416.36	5,761,937,717.59	4,442,361,418.38	6,608,916,170.13
负债及所有者权益总计	6,136,055,629.64	5,916,197,894.74	4,445,779,605.99	6,913,380,275.27

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