工银圆兴混合(009076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银圆兴混合(009076)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	342,537,942.29
结算备付金	47,142,576.90	1,507,062.76	375,281.83	4,089,729.86
存出保证金	164,308.30	161,681.00	259,707.17	539,958.50
交易性金融资产	3,229,884,405.45	2,547,195,139.87	2,901,950,715.21	3,795,629,587.85
其中：股票投资	3,218,325,590.77	2,547,195,139.87	2,901,950,715.21	3,795,629,587.85
债券投资	11,558,814.68	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	33,409,022.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	3,000,800.00
应收申购款	279,462.78	259,416.91	444,867.91	539,965.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,648,231,298.68	2,833,249,439.88	3,184,880,965.24	4,146,337,983.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	68,865,345.84	59.62	9,403,907.23	19,814,594.97
应付赎回款	8,576,757.68	4,408,645.31	4,156,230.85	6,617,984.11
应付管理人报酬	3,430,565.16	2,877,080.66	3,228,598.52	5,070,708.16
应付托管费	571,760.86	479,513.44	538,099.77	845,118.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	850,782.72	918,987.25	722,520.07	2,184,030.38
负债合计	82,295,222.68	8,684,286.28	18,049,356.44	34,532,435.64
所有者权益
实收基金	2,955,248,893.58	2,824,839,429.25	3,030,841,424.49	3,289,906,246.87
未分配利润	610,687,182.42	-274,275.65	135,990,184.31	821,899,301.16
所有者权益合计	3,565,936,076.00	2,824,565,153.60	3,166,831,608.80	4,111,805,548.03
负债及所有者权益总计	3,648,231,298.68	2,833,249,439.88	3,184,880,965.24	4,146,337,983.67

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