财通智慧成长混合A(009062)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通智慧成长混合A(009062)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,391,780.09
结算备付金	841,673.54	679,119.91	454,063.52	783,065.56
存出保证金	136,786.01	100,925.56	91,833.34	199,337.72
交易性金融资产	289,337,041.28	237,144,176.22	224,983,916.17	297,016,823.71
其中：股票投资	289,337,041.28	227,975,203.38	219,405,831.24	281,715,279.65
债券投资	-	9,168,972.84	5,578,084.93	15,301,544.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,244,063.93	2,711,185.37	2,553,143.09	3,964,984.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,841,187.50	598,701.31	863,594.05	1,198,579.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	359,867,825.48	253,237,791.42	250,054,421.87	320,554,570.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,119,727.70	-	-	-
应付赎回款	727,299.91	274,074.69	875,068.23	158,636.30
应付管理人报酬	328,198.31	253,965.66	275,605.23	431,622.35
应付托管费	54,699.70	42,327.59	45,934.18	71,937.04
应付销售服务费	102,276.36	76,828.45	88,658.89	93,288.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	414,545.84	477,733.24	435,662.16	922,249.61
负债合计	15,746,747.82	1,124,929.63	1,720,928.69	1,677,733.67
所有者权益
实收基金	256,159,062.72	232,711,646.81	270,489,561.92	284,450,630.90
未分配利润	87,962,014.94	19,401,214.98	-22,156,068.74	34,426,206.37
所有者权益合计	344,121,077.66	252,112,861.79	248,333,493.18	318,876,837.27
负债及所有者权益总计	359,867,825.48	253,237,791.42	250,054,421.87	320,554,570.94

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