九泰久远量化驱动A(009039)资产负债表-基金频道-证券之星

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九泰久远量化驱动A(009039)资产负债表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产
银行存款	2,401,738.00	6,391,906.24	10,093,379.69
结算备付金	0.10	412,294.00	183,122.84
存出保证金	-	190,314.00	150,784.40
交易性金融资产	18,106,829.95	63,659,020.78	104,053,405.26
其中：股票投资	18,106,829.95	63,659,020.78	104,053,405.26
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	819.27	2,773.70	140,981.52
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,987.11	20,641.99	60,407.55
其他资产	-	-	-
资产总计	20,520,374.43	70,676,950.71	114,682,081.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	900,335.21	1,485,777.89	3,092,724.06
应付管理人报酬	27,990.23	98,991.55	136,929.15
应付托管费	2,799.02	9,899.16	13,692.89
应付销售服务费	7,139.12	27,043.57	28,162.98
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	2,330.47
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	70,868.78	51,848.15	27,106.99
负债合计	1,009,132.36	1,673,560.32	3,300,946.54
所有者权益
实收基金	14,690,240.08	57,977,075.69	100,382,692.06
未分配利润	4,821,001.99	11,026,314.70	10,998,442.66
所有者权益合计	19,511,242.07	69,003,390.39	111,381,134.72
负债及所有者权益总计	20,520,374.43	70,676,950.71	114,682,081.26

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