海富通科技创新混合C(009024)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通科技创新混合C(009024)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	93,488,424.96
结算备付金	11,629,471.60	1,707,964.13	3,736,798.75	6,083,165.33
存出保证金	280,171.06	274,266.06	508,454.46	773,957.96
交易性金融资产	296,130,024.11	460,843,722.51	969,978,144.80	1,511,238,524.17
其中：股票投资	295,218,653.53	460,843,722.51	969,978,144.80	1,511,238,524.17
债券投资	911,370.58	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,499,865.10	1,355,540.92	1,695,555.96	14,989,045.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	860.80	-	-
应收申购款	189,066.46	761,240.94	3,080,887.61	15,787,057.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	342,285,524.79	492,511,821.48	1,038,883,401.73	1,642,360,175.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,202,372.02	410,694.04	5,544,570.46	-
应付赎回款	8,799,675.24	1,857,697.08	1,858,829.24	32,892,833.56
应付管理人报酬	354,492.31	488,629.43	1,121,544.10	2,127,152.65
应付托管费	59,082.05	81,438.25	186,924.02	354,525.45
应付销售服务费	122,025.18	122,567.99	277,548.78	440,146.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,124,696.21	1,380,659.97	2,878,624.94	2,927,026.44
负债合计	20,662,343.01	4,341,686.76	11,868,041.54	38,741,684.92
所有者权益
实收基金	492,497,965.27	776,086,729.92	1,251,601,366.52	1,356,096,676.84
未分配利润	-170,874,783.49	-287,916,595.20	-224,586,006.33	247,521,813.59
所有者权益合计	321,623,181.78	488,170,134.72	1,027,015,360.19	1,603,618,490.43
负债及所有者权益总计	342,285,524.79	492,511,821.48	1,038,883,401.73	1,642,360,175.35

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