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基金公告

财通科技创新混合A(008983)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	51,702,096.49
结算备付金	1,234,335.85	1,322,537.19	1,033,810.98	1,412,571.48
存出保证金	227,162.36	150,255.30	183,548.12	256,415.24
交易性金融资产	250,973,579.35	305,869,099.13	331,439,826.11	352,633,648.16
其中：股票投资	248,731,534.64	305,869,099.13	328,389,556.98	352,633,648.16
债券投资	2,242,044.71	-	3,050,269.13	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	707,533.35	8,284,661.76	4,828,628.73	8,120,845.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	175,828.92	67,695.48	72,616.17	259,970.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	271,175,163.66	334,501,518.16	363,281,170.80	414,385,547.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,692,593.67	-	461,677.57	4,069,537.33
应付赎回款	191,037.75	97,612.99	105,266.94	371,018.18
应付管理人报酬	288,246.78	336,056.13	376,692.39	523,703.15
应付托管费	48,041.14	56,009.33	62,782.07	87,283.88
应付销售服务费	51,604.98	59,691.95	73,326.67	94,505.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	17.01	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	716,179.72	849,890.64	885,652.53	1,151,417.23
负债合计	3,987,704.04	1,399,261.04	1,965,415.18	6,297,465.14
所有者权益
实收基金	276,237,190.72	341,606,367.09	372,901,174.91	401,041,027.67
未分配利润	-9,049,731.10	-8,504,109.97	-11,585,419.29	7,047,054.53
所有者权益合计	267,187,459.62	333,102,257.12	361,315,755.62	408,088,082.20
负债及所有者权益总计	271,175,163.66	334,501,518.16	363,281,170.80	414,385,547.34

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