长信先锐混合C(008918)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信先锐混合C(008918)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,746,167.18
结算备付金	515,630.92	4,406,026.70	657,380.20	562,135.59
存出保证金	86,466.39	174,595.42	190,696.49	91,593.96
交易性金融资产	185,783,453.42	231,635,348.73	292,168,657.04	413,827,792.05
其中：股票投资	27,928,321.00	44,607,848.07	63,052,729.55	118,130,599.25
债券投资	157,855,132.42	187,027,500.66	229,115,927.49	295,697,192.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	44,062,238.05	10,002,178.08
应收证券清算款	2,093,685.63	106,819.75	6,445,666.59	1,181,868.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	233,016.70	-	-
应收申购款	6,280.00	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	192,885,183.60	241,703,957.53	344,292,740.09	441,411,735.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,435,848.74	4,256,304.56	3,845,226.62
应付赎回款	25,588.14	-	4,703.19	10.05
应付管理人报酬	81,006.01	97,149.50	143,653.60	178,474.86
应付托管费	16,201.20	19,429.90	28,730.69	35,694.99
应付销售服务费	8,022.13	9,634.83	17,141.53	21,311.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,916.89	1,502.05	8,715.77	3,063.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	314,779.11	340,511.25	371,778.51	334,715.59
负债合计	447,513.48	4,904,076.27	4,831,027.85	4,418,497.65
所有者权益
实收基金	193,301,245.68	244,064,109.80	359,253,389.30	443,238,022.01
未分配利润	-863,575.56	-7,264,228.54	-19,791,677.06	-6,244,784.38
所有者权益合计	192,437,670.12	236,799,881.26	339,461,712.24	436,993,237.63
负债及所有者权益总计	192,885,183.60	241,703,957.53	344,292,740.09	441,411,735.28

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