同泰远见混合A(008842)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰远见混合A(008842)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	380,727.93
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,093,489.01	346,971.15	916,678.65	825,377.96
交易性金融资产	14,385,020.19	11,115,104.18	15,632,821.42	18,858,426.98
其中：股票投资	13,088,666.49	11,115,104.18	15,632,821.42	18,858,426.98
债券投资	1,296,353.70	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,527.36	3,226.84	1,971.93	10,541.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,774,452.90	11,853,619.80	17,005,540.69	20,075,074.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,091.88	14,865.48	84,151.41	926.88
应付管理人报酬	20,961.17	12,137.10	17,065.95	25,043.52
应付托管费	3,493.53	2,022.86	2,844.31	3,339.14
应付销售服务费	3,640.85	1,415.75	1,974.32	2,002.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.82	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,944.52	99,726.04	70,089.26	59,916.99
负债合计	46,138.77	130,167.23	176,125.25	91,229.17
所有者权益
实收基金	30,178,901.19	26,005,911.18	27,797,213.42	31,157,277.21
未分配利润	-14,450,587.06	-14,282,458.61	-10,967,797.98	-11,173,432.05
所有者权益合计	15,728,314.13	11,723,452.57	16,829,415.44	19,983,845.16
负债及所有者权益总计	15,774,452.90	11,853,619.80	17,005,540.69	20,075,074.33

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