融通中债1-3年国开行债券指数C(008788)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
101,682.45 |
690,683.00 |
227,200.47 |
| 结算备付金 |
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16,626.78 |
| 存出保证金 |
- |
- |
271.14 |
| 交易性金融资产 |
1,429,363.00 |
3,001,314.00 |
909,710.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,429,363.00 |
3,001,314.00 |
909,710.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
31,563.72 |
27,378.46 |
21,609.20 |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,562,609.17 |
3,719,375.46 |
1,175,417.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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102,890.00 |
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| 应付管理人报酬 |
3,185.93 |
717.80 |
169.81 |
| 应付托管费 |
1,062.00 |
239.26 |
56.61 |
| 应付销售服务费 |
2,120.96 |
475.55 |
110.52 |
| 应付交易费用 |
2,062.00 |
2,193.75 |
2,550.29 |
| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
786.22 |
790.96 |
111,958.36 |
| 负债合计 |
9,217.11 |
107,307.32 |
114,845.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,479,440.14 |
3,508,212.90 |
1,044,724.60 |
| 未分配利润 |
73,951.92 |
103,855.24 |
15,847.40 |
| 所有者权益合计 |
1,553,392.06 |
3,612,068.14 |
1,060,572.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,562,609.17 |
3,719,375.46 |
1,175,417.59 |
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