中加1-3年政金债指数(008574)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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3,727,588.31 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
773,900,922.67 |
153,937,530.37 |
20,726,939.73 |
1,935,976.97 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
773,900,922.67 |
153,937,530.37 |
20,726,939.73 |
1,935,976.97 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
24,090.10 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
774,655,671.35 |
154,106,863.26 |
22,235,029.58 |
5,663,565.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
117,049,169.81 |
14,002,876.71 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
34,639.13 |
21.77 |
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| 应付管理人报酬 |
89,049.23 |
17,173.05 |
2,818.31 |
306.62 |
| 应付托管费 |
29,683.08 |
5,724.37 |
939.43 |
102.20 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
138,878.70 |
42,775.99 |
31,227.20 |
20,209.79 |
| 负债合计 |
117,341,419.95 |
14,068,571.89 |
34,984.94 |
20,618.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
604,314,466.25 |
128,332,982.60 |
20,823,145.25 |
5,348,439.45 |
| 未分配利润 |
52,999,785.15 |
11,705,308.77 |
1,376,899.39 |
294,507.22 |
| 所有者权益合计 |
657,314,251.40 |
140,038,291.37 |
22,200,044.64 |
5,642,946.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
774,655,671.35 |
154,106,863.26 |
22,235,029.58 |
5,663,565.28 |
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