泓德丰润三年持有期混合(008545)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德丰润三年持有期混合(008545)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	407,181,003.10
结算备付金	4,721,835.84	882,214.58	346,614.29	17,969,365.02
存出保证金	197,966.52	220,426.69	305,364.83	1,046,267.03
交易性金融资产	1,692,603,675.93	1,680,829,767.23	2,523,697,652.88	3,219,787,512.05
其中：股票投资	1,635,490,766.53	1,639,523,275.02	2,380,314,521.74	2,996,513,318.90
债券投资	57,112,909.40	41,306,492.21	143,383,131.14	223,274,193.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-7,221.27	-	-	80,008,914.08
应收证券清算款	100,139,490.03	-	2,620,456.44	5,946,929.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	721,470.38	-	3,348,328.69
应收申购款	3,800.97	10,581.25	9,364.51	49,971.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,980,147,222.87	1,958,919,351.98	2,548,906,206.86	3,735,338,291.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,909,507.67	17,967,339.00	2,558,420.48	11,173,544.35
应付赎回款	3,743,572.67	2,261,997.55	6,503,073.45	4,044,231.36
应付管理人报酬	2,064,053.60	1,987,405.99	2,643,497.98	4,694,056.11
应付托管费	344,008.95	331,234.37	440,583.01	782,342.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	993,936.43	1,528,181.87	1,351,494.90	4,357,969.03
负债合计	11,055,079.32	24,076,158.78	13,497,069.82	25,052,143.56
所有者权益
实收基金	2,356,039,049.60	2,802,787,361.31	3,206,708,701.36	3,871,795,554.08
未分配利润	-386,946,906.05	-867,944,168.11	-671,299,564.32	-161,509,406.35
所有者权益合计	1,969,092,143.55	1,934,843,193.20	2,535,409,137.04	3,710,286,147.73
负债及所有者权益总计	1,980,147,222.87	1,958,919,351.98	2,548,906,206.86	3,735,338,291.29

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