华泰柏瑞行业精选A(008526)资产负债表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞行业精选A(008526)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	5,738,776.38	10,561,006.39
结算备付金	60,292.86	139,286.89	150,803.32	205,314.94
存出保证金	31,345.57	30,258.00	23,557.93	21,809.64
交易性金融资产	35,712,137.00	36,056,310.74	55,694,117.39	58,849,880.60
其中：股票投资	35,712,137.00	36,056,310.74	55,694,117.39	58,670,838.23
债券投资	-	-	-	179,042.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	245,223.02	-	875,735.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	243.54	6,668.11	2,584.68	3,764.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,979,661.50	50,036,686.55	62,485,575.20	69,641,776.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	385,491.75	2,607,439.20	852,233.46	1,103,735.77
应付赎回款	14,719.08	187,363.89	306,325.25	23,039.14
应付管理人报酬	47,700.96	48,059.20	73,165.64	88,913.10
应付托管费	7,950.17	8,009.88	12,194.26	14,818.85
应付销售服务费	2,595.91	2,410.07	2,677.61	2,616.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,985.63	171,192.34	226,474.90	272,580.91
负债合计	610,443.50	3,024,474.58	1,473,071.12	1,505,705.97
所有者权益
实收基金	68,594,594.35	60,909,280.57	66,072,643.78	68,189,391.12
未分配利润	-20,225,376.35	-13,897,068.60	-5,060,139.70	-53,320.94
所有者权益合计	48,369,218.00	47,012,211.97	61,012,504.08	68,136,070.18
负债及所有者权益总计	48,979,661.50	50,036,686.55	62,485,575.20	69,641,776.15

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