万家周期优势企业混合C(008492)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家周期优势企业混合C(008492)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	356,904.91	270,208.18	275,488.39	121,398.02
存出保证金	26,113.20	27,114.90	15,024.11	23,575.04
交易性金融资产	32,014,934.92	40,348,019.38	42,834,317.48	49,474,887.63
其中：股票投资	32,014,934.92	40,348,019.38	42,834,317.48	49,474,887.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	296,827.29	1,087,710.03	1,445,179.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,913.89	-	3,560.00	-
应收申购款	5,943.94	5,118.39	8,661.44	143,397.04
其他资产	18,600.00	-	-	-
资产总计	42,901,031.76	45,595,634.45	47,583,762.27	55,698,089.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,472,535.97	610,761.59	657,834.35	273,945.05
应付赎回款	29,593.71	41,769.16	39,928.16	42,195.28
应付管理人报酬	40,654.82	45,778.44	48,267.81	64,129.70
应付托管费	6,775.80	7,629.74	8,044.63	10,688.26
应付销售服务费	2,730.39	3,493.99	4,012.27	3,257.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,196.39	145,091.72	186,233.37	186,451.24
负债合计	1,611,487.08	854,524.64	944,320.59	580,666.84
所有者权益
实收基金	50,541,709.07	52,828,610.00	55,851,597.31	57,842,924.98
未分配利润	-9,252,164.39	-8,087,500.19	-9,212,155.63	-2,725,502.35
所有者权益合计	41,289,544.68	44,741,109.81	46,639,441.68	55,117,422.63
负债及所有者权益总计	42,901,031.76	45,595,634.45	47,583,762.27	55,698,089.47

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