万家周期优势企业混合A(008491)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家周期优势企业混合A(008491) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家周期优势企业混合A(008491)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,447,273.27
结算备付金	270,208.18	275,488.39	121,398.02	178,911.92
存出保证金	27,114.90	15,024.11	23,575.04	28,514.85
交易性金融资产	40,348,019.38	42,834,317.48	49,474,887.63	66,822,597.50
其中：股票投资	40,348,019.38	42,834,317.48	49,474,887.63	66,822,597.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	296,827.29	1,087,710.03	1,445,179.75	142,615.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,560.00	-	-
应收申购款	5,118.39	8,661.44	143,397.04	10,365.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,595,634.45	47,583,762.27	55,698,089.47	71,630,278.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	610,761.59	657,834.35	273,945.05	-
应付赎回款	41,769.16	39,928.16	42,195.28	132,375.76
应付管理人报酬	45,778.44	48,267.81	64,129.70	89,266.09
应付托管费	7,629.74	8,044.63	10,688.26	14,877.70
应付销售服务费	3,493.99	4,012.27	3,257.31	3,833.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,091.72	186,233.37	186,451.24	208,211.59
负债合计	854,524.64	944,320.59	580,666.84	448,564.81
所有者权益
实收基金	52,828,610.00	55,851,597.31	57,842,924.98	67,502,262.20
未分配利润	-8,087,500.19	-9,212,155.63	-2,725,502.35	3,679,451.79
所有者权益合计	44,741,109.81	46,639,441.68	55,117,422.63	71,181,713.99
负债及所有者权益总计	45,595,634.45	47,583,762.27	55,698,089.47	71,630,278.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年