招商招阳纯债A(008473)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
10,470,896.55 |
1,816,365.00 |
| 结算备付金 |
63,333.33 |
571,434.09 |
| 存出保证金 |
2,376.48 |
14,228.12 |
| 交易性金融资产 |
40,406,000.00 |
70,561,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
40,406,000.00 |
70,561,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
5,002,350.69 |
| 应收利息 |
1,219,824.10 |
1,426,624.13 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
3,082.11 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
61,162,430.46 |
79,395,084.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
9,000,000.00 |
- |
| 应付赎回款 |
23,707.70 |
855,827.35 |
| 应付管理人报酬 |
23,772.01 |
49,681.63 |
| 应付托管费 |
7,923.97 |
16,560.54 |
| 应付销售服务费 |
1,057.56 |
2,644.38 |
| 应付交易费用 |
- |
3,920.02 |
| 应交税费 |
- |
3,156.76 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
84,302.56 |
40,000.00 |
| 负债合计 |
9,140,763.80 |
971,790.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,177,601.92 |
77,936,645.84 |
| 未分配利润 |
844,064.74 |
486,647.62 |
| 所有者权益合计 |
52,021,666.66 |
78,423,293.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,162,430.46 |
79,395,084.14 |
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