中信保诚中债1-3年国开行C(008455)资产负债表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,940.47 |
1,751.21 |
31,921.76 |
112,564.93 |
| 结算备付金 |
- |
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342,472.57 |
| 存出保证金 |
2.16 |
- |
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12,736.35 |
| 交易性金融资产 |
31,662.39 |
31,719.20 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
31,662.39 |
31,719.20 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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505.90 |
3.14 |
188.03 |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
4,570.00 |
4,615.00 |
10,761.04 |
1,761.04 |
| 资产总计 |
38,175.02 |
38,591.31 |
42,685.94 |
469,722.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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111.41 |
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| 应付管理人报酬 |
4.20 |
4.34 |
4.80 |
11.87 |
| 应付托管费 |
1.50 |
1.55 |
1.50 |
4.02 |
| 应付销售服务费 |
1.50 |
1.55 |
1.80 |
1.06 |
| 应付交易费用 |
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2,325.00 |
| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,503.64 |
4,503.68 |
4,503.70 |
375,385.73 |
| 负债合计 |
4,510.84 |
4,511.12 |
4,623.21 |
377,727.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,760.57 |
33,592.21 |
37,559.55 |
91,067.17 |
| 未分配利润 |
903.61 |
487.98 |
503.18 |
928.07 |
| 所有者权益合计 |
33,664.18 |
34,080.19 |
38,062.73 |
91,995.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
38,175.02 |
38,591.31 |
42,685.94 |
469,722.92 |
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