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凯石岐短债C(008434)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,096,074.24	87,466,740.27	235,914,291.73	77,300,136.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,096,074.24	87,466,740.27	235,914,291.73	77,300,136.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,010.00	13,515,534.26	18,540,631.18	47,081,740.66
应收证券清算款	-	10,080,331.51	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	99.96	280,718.04	100,199.92	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,126,223.84	111,647,454.43	255,073,925.98	126,439,812.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	17,067.28	5,668,717.61	-	11,439.15
应付管理人报酬	2,380.49	33,544.44	55,195.76	21,695.27
应付托管费	793.52	11,181.50	18,398.59	7,231.76
应付销售服务费	469.11	6,202.50	6,149.89	2,995.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	294.10	2,917.89	1,840.41	1,242.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,478.36	169,778.19	96,878.78	128,798.47
负债合计	108,482.86	5,892,342.13	178,463.43	173,401.89
所有者权益
实收基金	7,019,417.27	105,658,519.87	254,547,549.41	126,086,375.14
未分配利润	-1,676.29	96,592.43	347,913.14	180,035.72
所有者权益合计	7,017,740.98	105,755,112.30	254,895,462.55	126,266,410.86
负债及所有者权益总计	7,126,223.84	111,647,454.43	255,073,925.98	126,439,812.75

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