国联品牌优选混合C(008425)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联品牌优选混合C(008425)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,117,119.00
结算备付金	1,690,458.15	82,065.81	45,402.80	63,076.60
存出保证金	19,995.31	17,663.51	11,468.70	26,563.03
交易性金融资产	49,840,989.35	51,334,191.60	59,994,773.13	64,299,308.26
其中：股票投资	49,840,989.35	51,334,191.60	55,633,724.91	64,299,308.26
债券投资	-	-	4,361,048.22	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	21,838.68	-	-
应收申购款	79.99	1,976.36	1,266.65	1,815.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,098,326.75	58,684,685.88	67,525,099.53	83,507,882.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,778,944.85	1,155,444.31	666,913.48	0.11
应付赎回款	787.31	-	2,020.81	82.27
应付管理人报酬	57,819.07	59,709.93	68,331.17	104,962.08
应付托管费	9,636.52	9,951.65	11,388.51	17,493.68
应付销售服务费	1,928.83	2,881.69	3,333.89	3,829.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,461.49	100,290.47	136,648.60	130,655.18
负债合计	3,003,578.07	1,328,278.05	888,636.46	257,022.47
所有者权益
实收基金	81,420,661.52	88,372,118.65	92,605,157.23	101,256,336.43
未分配利润	-25,325,912.84	-31,015,710.82	-25,968,694.16	-18,005,476.62
所有者权益合计	56,094,748.68	57,356,407.83	66,636,463.07	83,250,859.81
负债及所有者权益总计	59,098,326.75	58,684,685.88	67,525,099.53	83,507,882.28

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