海富通中债3-5年国开债A(008380)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,343,363.38 |
| 结算备付金 |
1,065.19 |
| 存出保证金 |
208.95 |
| 交易性金融资产 |
53,252,405.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
53,252,405.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
1,137,132.53 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
199.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
55,734,375.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
9,299,866.05 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,823.71 |
| 应付托管费 |
2,274.58 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付交易费用 |
7,591.15 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
3,497.13 |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
129,703.35 |
| 负债合计 |
9,449,758.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,362,247.61 |
| 未分配利润 |
922,368.68 |
| 所有者权益合计 |
46,284,616.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,734,375.05 |
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