广发中债3-5年政金债指数A(008364)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
426,868.98 |
50,402,914.04 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
17,749.83 |
| 交易性金融资产 |
93,034,000.00 |
1,959,333,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
93,034,000.00 |
1,959,333,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,000,000.00 |
341,800,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
1,171,632.68 |
49,311,909.89 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
101,632,501.66 |
2,400,865,573.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
261,414,407.88 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,489.53 |
236,122.43 |
| 应付托管费 |
4,163.17 |
78,707.49 |
| 应付销售服务费 |
4.80 |
3.55 |
| 应付交易费用 |
7,177.01 |
24,480.92 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
71,158.11 |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
155,203.31 |
216,436.68 |
| 负债合计 |
179,037.82 |
262,041,317.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,996,591.02 |
2,095,172,188.22 |
| 未分配利润 |
2,456,872.82 |
43,652,068.48 |
| 所有者权益合计 |
101,453,463.84 |
2,138,824,256.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,632,501.66 |
2,400,865,573.76 |
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