华安全球精选债(QDII)A(008357)资产负债表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
17,461,119.41 |
27,044,330.59 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
84,229,679.62 |
166,777,006.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
84,229,679.62 |
166,777,006.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
1,594,619.63 |
2,979,968.99 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
103,285,418.66 |
196,801,305.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,352,149.61 |
1,765,744.82 |
| 应付赎回款 |
- |
6.09 |
| 应付管理人报酬 |
68,776.44 |
132,194.49 |
| 应付托管费 |
12,895.59 |
24,786.48 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
8.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
13,627.89 |
27,904.91 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
142,800.00 |
40,236.00 |
| 负债合计 |
1,590,250.46 |
1,990,880.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
104,948,958.45 |
192,987,186.95 |
| 未分配利润 |
-3,253,790.25 |
1,823,238.07 |
| 所有者权益合计 |
101,695,168.20 |
194,810,425.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
103,285,418.66 |
196,801,305.81 |
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