九泰科鑫策略精选混合A(008342)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,072,946.10 |
36,619,510.51 |
| 结算备付金 |
176,256.37 |
399,319.69 |
| 存出保证金 |
227,293.55 |
338,665.24 |
| 交易性金融资产 |
20,253,282.64 |
129,619,927.29 |
| 其中：股票投资 |
8,902,282.64 |
74,625,427.29 |
| 债券投资 |
11,351,000.00 |
54,994,500.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
20,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
236,518.54 |
516,081.95 |
| 应收利息 |
293,139.28 |
1,390,841.56 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11.63 |
1,000,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
28,259,448.11 |
189,884,346.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,997,868.61 |
20,782,780.77 |
| 应付赎回款 |
226,526.38 |
934,111.20 |
| 应付管理人报酬 |
16,904.60 |
139,432.36 |
| 应付托管费 |
4,226.14 |
34,858.10 |
| 应付销售服务费 |
1,264.44 |
27,207.32 |
| 应付交易费用 |
132,561.11 |
161,947.86 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
89,017.91 |
56,096.71 |
| 负债合计 |
3,468,369.19 |
22,136,434.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,173,973.25 |
148,146,193.15 |
| 未分配利润 |
3,617,105.67 |
19,601,718.77 |
| 所有者权益合计 |
24,791,078.92 |
167,747,911.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,259,448.11 |
189,884,346.24 |
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