宝盈龙头优选股票A(008303)资产负债表-基金频道-证券之星

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宝盈龙头优选股票A(008303)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,547,325.37
结算备付金	2,671,739.97	66,901.97	3,021,484.66	20,531.75
存出保证金	129,271.35	79,788.32	30,220.18	18,374.92
交易性金融资产	1,087,866,599.33	519,496,106.21	304,856,058.90	85,731,667.15
其中：股票投资	1,087,866,599.33	519,496,106.21	304,856,058.90	85,731,667.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,718,187.99	480,760.15	-	634,491.44
应收申购款	1,077,441.23	531,718.68	7,256.31	17,648.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,301,709,785.46	630,976,360.84	359,648,247.91	101,970,039.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,358,066.16	55.66	4,503,142.13	8.98
应付赎回款	7,839,900.09	309,402.88	32,477.45	10,553.63
应付管理人报酬	1,267,151.29	606,165.58	319,942.16	119,029.45
应付托管费	211,191.89	101,027.58	53,323.69	19,838.24
应付销售服务费	324,091.57	233,281.00	131,820.85	18,422.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	368,233.55	299,436.12	320,155.33	93,279.43
负债合计	22,368,634.55	1,549,368.82	5,360,861.61	261,132.36
所有者权益
实收基金	1,048,799,689.57	556,233,630.62	366,103,634.84	97,607,581.18
未分配利润	230,541,461.34	73,193,361.40	-11,816,248.54	4,101,325.55
所有者权益合计	1,279,341,150.91	629,426,992.02	354,287,386.30	101,708,906.73
负债及所有者权益总计	1,301,709,785.46	630,976,360.84	359,648,247.91	101,970,039.09

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