农银汇理创新医疗混合(008293)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理创新医疗混合(008293)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,390,549.35	1,508,994.86	837,012.93	323,097.87
存出保证金	265,687.42	126,028.67	78,279.83	64,689.44
交易性金融资产	600,831,265.60	526,546,277.91	536,502,685.83	671,011,531.42
其中：股票投资	600,831,265.60	526,546,277.91	536,502,685.83	671,011,531.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,087,793.21	9,227,920.01	2,453,801.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	121,039.83	163,214.56	76,365.66	60,456.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	653,382,996.87	586,236,663.28	613,388,768.13	745,621,226.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,673,359.83	8,944,949.68	-	224,348.45
应付赎回款	351,321.33	852,396.04	341,605.08	576,394.81
应付管理人报酬	642,794.65	621,133.41	632,634.60	767,271.31
应付托管费	107,132.44	103,522.21	105,439.13	127,878.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	589,700.27	621,722.27	464,210.78	387,227.76
负债合计	10,364,308.52	11,143,723.61	1,543,889.59	2,083,120.88
所有者权益
实收基金	722,403,271.06	758,997,157.58	793,228,419.49	817,777,838.64
未分配利润	-79,384,582.71	-183,904,217.91	-181,383,540.95	-74,239,733.07
所有者权益合计	643,018,688.35	575,092,939.67	611,844,878.54	743,538,105.57
负债及所有者权益总计	653,382,996.87	586,236,663.28	613,388,768.13	745,621,226.45

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