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基金公告

博时兴盛货币A(008193)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,924,059,958.56
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,144,272,628.55	4,177,282,896.79	2,759,504,048.27	4,089,932,314.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,144,272,628.55	4,177,282,896.79	2,759,504,048.27	4,089,932,314.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	472,084,347.65	1,717,660,518.49	1,061,735,945.72	954,356,873.67
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	152,615,004.15	35,751,087.24	21,709,073.03	8,641,402.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,377,900,617.26	6,889,658,458.96	6,252,581,865.84	6,976,990,549.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	161,789,973.87	1,025,803,671.45	1,056,169,384.02
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,296,319.75	-	-	-
应付管理人报酬	643,704.15	889,333.83	654,529.21	769,878.52
应付托管费	214,568.06	296,444.59	218,176.42	256,626.18
应付销售服务费	131,168.30	178,051.24	130,934.87	154,044.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	44,875.66	1,335.42	2,326.31	586.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	269,762.80	342,841.79	434,587.57	316,657.70
其他负债	263,421.67	196,998.19	339,572.13	178,314.41
负债合计	3,863,820.39	163,694,978.93	1,027,583,797.96	1,057,845,492.36
所有者权益
实收基金	5,374,036,796.87	6,725,963,480.03	5,224,998,067.88	5,919,145,057.38
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,374,036,796.87	6,725,963,480.03	5,224,998,067.88	5,919,145,057.38
负债及所有者权益总计	5,377,900,617.26	6,889,658,458.96	6,252,581,865.84	6,976,990,549.74

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