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博时合利货币A(008191)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,494,487,769.32
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,512.31	508.91	-	-
交易性金融资产	4,978,822,771.49	3,331,438,832.35	1,653,541,201.99	2,505,028,407.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,978,822,771.49	3,331,438,832.35	1,653,541,201.99	2,505,028,407.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	835,221,770.64	949,432,366.98	1,258,250,411.56	530,051,161.11
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	116,474,853.23	38,843,715.01	8,220,779.98	9,478,429.00
其他资产	-	-	-	-966.25
资产总计	6,638,345,569.90	5,363,361,746.77	3,724,608,076.05	4,539,044,800.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	267,082,294.02	-	200,033,548.64	138,008,138.47
应付证券清算款	-	-	101,175,859.07	-
应付赎回款	164,789.82	-	-	-
应付管理人报酬	1,078,391.54	1,094,253.25	585,437.19	896,434.92
应付托管费	359,463.86	364,751.11	195,145.69	298,811.63
应付销售服务费	248,116.76	240,935.25	137,517.16	210,769.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,155.31	8,471.78	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	276,558.75	255,455.64	288,557.95	273,099.79
其他负债	192,443.82	292,492.14	340,137.90	220,472.61
负债合计	269,424,213.88	2,256,359.17	302,756,203.60	139,907,727.04
所有者权益
实收基金	6,368,921,356.02	5,361,105,387.60	3,421,851,872.45	4,399,137,073.67
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,368,921,356.02	5,361,105,387.60	3,421,851,872.45	4,399,137,073.67
负债及所有者权益总计	6,638,345,569.90	5,363,361,746.77	3,724,608,076.05	4,539,044,800.71

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