万家自主创新混合C(008121)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家自主创新混合C(008121)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	53,915,076.67
结算备付金	560,452.41	876,943.93	1,956,222.79	1,477,619.82
存出保证金	178,074.30	114,286.10	100,074.66	341,078.92
交易性金融资产	2,120,947,238.32	1,672,853,897.88	2,445,476,434.12	3,174,717,932.55
其中：股票投资	2,020,313,923.25	1,592,651,903.36	2,313,781,740.21	3,023,036,991.66
债券投资	100,633,315.07	80,201,994.52	131,694,693.91	151,680,940.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	833,746.47	422,768.36	699,587.08	1,658,618.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,163,506,580.04	1,707,986,139.99	2,462,322,649.12	3,232,110,326.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	6,000.00
应付赎回款	8,173,544.55	1,116,859.13	1,869,102.09	1,665,262.37
应付管理人报酬	2,344,059.20	1,747,496.49	2,549,966.57	4,086,106.22
应付托管费	390,676.54	291,249.42	424,994.41	681,017.70
应付销售服务费	131,877.70	63,094.63	84,358.49	102,715.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	627,929.83	615,473.08	1,092,002.12	1,621,140.76
负债合计	11,668,087.82	3,834,172.75	6,020,423.68	8,162,242.19
所有者权益
实收基金	2,503,266,325.30	2,606,797,335.48	2,659,437,167.88	2,766,786,698.87
未分配利润	-351,427,833.08	-902,645,368.24	-203,134,942.44	457,161,385.62
所有者权益合计	2,151,838,492.22	1,704,151,967.24	2,456,302,225.44	3,223,948,084.49
负债及所有者权益总计	2,163,506,580.04	1,707,986,139.99	2,462,322,649.12	3,232,110,326.68

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