万家自主创新混合A(008120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家自主创新混合A(008120)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	549,826.36	560,452.41	876,943.93	1,956,222.79
存出保证金	229,421.50	178,074.30	114,286.10	100,074.66
交易性金融资产	2,889,626,083.24	2,120,947,238.32	1,672,853,897.88	2,445,476,434.12
其中：股票投资	2,859,415,718.86	2,020,313,923.25	1,592,651,903.36	2,313,781,740.21
债券投资	30,210,364.38	100,633,315.07	80,201,994.52	131,694,693.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,378.50	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,706,962.72	833,746.47	422,768.36	699,587.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,060,756,054.11	2,163,506,580.04	1,707,986,139.99	2,462,322,649.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,537,400.44	8,173,544.55	1,116,859.13	1,869,102.09
应付管理人报酬	2,865,810.57	2,344,059.20	1,747,496.49	2,549,966.57
应付托管费	477,635.09	390,676.54	291,249.42	424,994.41
应付销售服务费	201,568.23	131,877.70	63,094.63	84,358.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	427,087.66	627,929.83	615,473.08	1,092,002.12
负债合计	8,509,501.99	11,668,087.82	3,834,172.75	6,020,423.68
所有者权益
实收基金	3,061,651,305.80	2,503,266,325.30	2,606,797,335.48	2,659,437,167.88
未分配利润	-9,404,753.68	-351,427,833.08	-902,645,368.24	-203,134,942.44
所有者权益合计	3,052,246,552.12	2,151,838,492.22	1,704,151,967.24	2,456,302,225.44
负债及所有者权益总计	3,060,756,054.11	2,163,506,580.04	1,707,986,139.99	2,462,322,649.12

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