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华商医药医疗行业股票(008107)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,315,108.93
结算备付金	1,344,095.04	148,130.28	400,420.00	440,616.49
存出保证金	37,703.28	41,299.96	53,895.97	71,751.27
交易性金融资产	92,010,353.40	93,759,969.13	117,569,783.50	117,862,481.24
其中：股票投资	92,010,353.40	93,759,969.13	117,569,783.50	117,862,481.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,547,981.13	1,810,738.79	-	1,877,133.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	41,760.02	-	9,260.66
应收申购款	14,815.26	30,459.92	30,734.25	16,817.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	106,942,879.59	114,511,039.43	134,057,902.28	148,593,169.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	283,041.22	2.58	0.39	970,585.59
应付赎回款	713,133.10	30,607.48	226,769.46	75,955.29
应付管理人报酬	112,980.88	117,642.12	138,203.00	182,578.06
应付托管费	18,830.17	19,607.02	23,033.82	30,429.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	314,195.36	319,601.52	516,247.01	432,885.29
负债合计	1,442,180.73	487,460.72	904,253.68	1,692,433.95
所有者权益
实收基金	120,711,756.82	127,810,538.33	133,883,155.55	139,276,877.56
未分配利润	-15,211,057.96	-13,786,959.62	-729,506.95	7,623,857.95
所有者权益合计	105,500,698.86	114,023,578.71	133,153,648.60	146,900,735.51
负债及所有者权益总计	106,942,879.59	114,511,039.43	134,057,902.28	148,593,169.46

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