广发湾创100ETF联接A(008100)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,185,881.25 |
| 结算备付金 |
373,271.82 |
| 存出保证金 |
75,449.52 |
| 交易性金融资产 |
49,664,678.09 |
| 其中：股票投资 |
1,175,019.40 |
| 债券投资 |
23,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
611.53 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,795.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
53,316,687.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
1,513,981.35 |
| 应付管理人报酬 |
1,081.97 |
| 应付托管费 |
360.66 |
| 应付销售服务费 |
1,694.02 |
| 应付交易费用 |
6,328.18 |
| 应交税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
107,577.38 |
| 负债合计 |
1,631,023.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,901,910.19 |
| 未分配利润 |
9,783,753.87 |
| 所有者权益合计 |
51,685,664.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,316,687.65 |
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