同泰慧选混合发起式C(008094)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧选混合发起式C(008094)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
资产
银行存款	2,445,955.57	3,128,483.78	5,905,785.02	2,250,665.20
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	865,421.06	-	-	-
交易性金融资产	31,931,228.31	41,995,231.72	64,075,882.47	66,566,632.08
其中：股票投资	31,931,228.31	41,995,231.72	64,075,882.47	64,394,012.60
债券投资	-	-	-	2,172,619.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,000,004.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-608.64	539.56	44,532.08
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	356,031.90	56,559.44	235,473.73	23,783.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,598,636.84	49,179,670.30	70,217,680.78	68,885,613.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	149,171.26	472,931.86	2,519,176.02	419,829.46
应付管理人报酬	40,614.16	63,664.13	83,355.88	86,216.27
应付托管费	5,415.20	8,488.55	11,114.11	11,495.49
应付销售服务费	3,194.80	4,730.96	6,480.23	5,842.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,476.47	105,358.12	53,489.93	50,046.54
负债合计	277,871.89	655,173.62	2,673,616.17	573,431.07
所有者权益
实收基金	37,515,633.86	36,075,047.03	41,003,253.31	49,571,917.78
未分配利润	-2,194,868.91	12,449,449.65	26,540,811.30	18,740,264.36
所有者权益合计	35,320,764.95	48,524,496.68	67,544,064.61	68,312,182.14
负债及所有者权益总计	35,598,636.84	49,179,670.30	70,217,680.78	68,885,613.21

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