诺德大类精选(FOF)(008079)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德大类精选(FOF)(008079)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,622,251.41
结算备付金	66,636.08	-	24,158.85	-
存出保证金	8,218.59	1,958.64	25,815.58	102,768.91
交易性金融资产	202,920,512.84	203,414,188.12	239,785,936.04	284,840,034.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,052,285.57	-	1,317,841.68	1,487,118.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	222.81	271.33	12,416.54	1,970.30
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	209,194,745.28	213,032,693.23	244,797,138.47	296,054,143.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,152,252.45	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	178,073.17	177,536.98	206,176.98	241,405.26
应付托管费	17,807.32	17,753.68	20,617.65	24,140.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,691.73	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,915.88	89,507.60	183,913.17	152,086.14
负债合计	2,542,740.55	284,798.26	410,707.80	417,631.94
所有者权益
实收基金	203,090,092.16	221,945,118.01	249,764,203.68	273,297,928.09
未分配利润	3,561,912.57	-9,197,223.04	-5,377,773.01	22,338,583.72
所有者权益合计	206,652,004.73	212,747,894.97	244,386,430.67	295,636,511.81
负债及所有者权益总计	209,194,745.28	213,032,693.23	244,797,138.47	296,054,143.75

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