农银汇理区间精选混合(008078)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理区间精选混合(008078)资产负债表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30
资产
银行存款	7,501,946.41	15,349,094.96
结算备付金	457,976.66	814,536.70
存出保证金	58,727.29	137,629.52
交易性金融资产	51,541,752.13	66,490,360.65
其中：股票投资	43,842,586.93	59,818,963.25
债券投资	7,699,165.20	6,671,397.40
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	7,100,000.00
应收证券清算款	-	-
应收利息	49,500.50	45,700.12
应收股利	-	-
应收申购款	63,171.10	22,310.90
其他资产	-	-
资产总计	59,673,074.09	89,959,632.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	7,105,121.30
应付赎回款	7,151,429.35	4,070,771.09
应付管理人报酬	73,750.71	117,291.64
应付托管费	12,291.77	19,548.58
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	54,461.88	76,898.45
应交税费	85.73	0.01
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	179,140.85	106,935.72
负债合计	7,471,160.29	11,496,566.79
所有者权益
实收基金	32,536,322.99	65,202,443.14
未分配利润	19,665,590.81	13,260,622.92
所有者权益合计	52,201,913.80	78,463,066.06
负债及所有者权益总计	59,673,074.09	89,959,632.85

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