九泰天奕量化价值混合A(008077)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,889.18 |
5,636.28 |
2,685.31 |
7,464.77 |
| 存出保证金 |
1,582.07 |
362.64 |
241.41 |
2,359.89 |
| 交易性金融资产 |
1,726,682.00 |
3,946,601.00 |
746,934.50 |
760,822.00 |
| 其中：股票投资 |
1,726,682.00 |
3,946,601.00 |
746,934.50 |
760,822.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,000.00 |
62,652.08 |
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| 其他资产 |
4,463.46 |
4,524.59 |
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| 资产总计 |
1,879,088.10 |
6,240,280.09 |
858,032.12 |
897,974.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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1,861,338.49 |
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| 应付赎回款 |
15,376.95 |
43.01 |
- |
10.26 |
| 应付管理人报酬 |
911.72 |
632.49 |
419.03 |
417.33 |
| 应付托管费 |
227.92 |
158.17 |
104.75 |
104.34 |
| 应付销售服务费 |
94.78 |
104.11 |
31.68 |
30.47 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,298.18 |
11,919.19 |
22,146.18 |
52,320.69 |
| 负债合计 |
21,909.55 |
1,874,195.46 |
22,701.64 |
52,883.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,745,254.82 |
3,978,101.83 |
882,964.72 |
900,854.66 |
| 未分配利润 |
111,923.73 |
387,982.80 |
-47,634.24 |
-55,763.42 |
| 所有者权益合计 |
1,857,178.55 |
4,366,084.63 |
835,330.48 |
845,091.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,879,088.10 |
6,240,280.09 |
858,032.12 |
897,974.33 |
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