招商核心优选股票C(008076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商核心优选股票C(008076)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,566,234.48
结算备付金	-	20,147.82	804,002.57	898,189.17
存出保证金	77,743.22	28,323.76	76,944.09	149,215.61
交易性金融资产	214,478,552.09	212,700,119.95	255,672,339.73	334,768,161.94
其中：股票投资	214,478,552.09	212,700,119.95	255,672,339.73	332,373,015.66
债券投资	-	-	-	2,395,146.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,167,519.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4.34	-	37,744.41	48,664.16
应收申购款	9,947.98	8,767.73	14,457.28	73,572.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	250,915,626.46	259,312,531.29	284,390,593.80	365,671,557.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17.62	3.22	1,113,032.22	-
应付赎回款	102,298.47	30,865.61	153,327.23	835,045.34
应付管理人报酬	261,842.80	262,316.34	290,589.99	431,330.62
应付托管费	43,640.48	43,719.38	48,431.66	71,888.43
应付销售服务费	15,254.62	15,149.17	17,556.49	20,249.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	8.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,495.80	132,780.51	383,260.63	546,172.48
负债合计	613,549.79	484,834.23	2,006,198.22	1,904,694.01
所有者权益
实收基金	321,216,976.18	342,796,766.06	355,804,935.41	377,815,669.67
未分配利润	-70,914,899.51	-83,969,069.00	-73,420,539.83	-14,048,806.63
所有者权益合计	250,302,076.67	258,827,697.06	282,384,395.58	363,766,863.04
负债及所有者权益总计	250,915,626.46	259,312,531.29	284,390,593.80	365,671,557.05

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