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基金公告

惠升惠新混合A(008061)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	19,412,864.73	4,902,577.13	8,291,410.96	6,671,459.28
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	31,175,390.00	38,509,676.59	78,788,100.62	76,863,741.55
其中：股票投资	31,175,390.00	38,509,676.59	78,788,100.62	69,478,010.05
债券投资	-	-	-	7,385,731.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	4,500,000.00	18,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	56,377.00
应收股利	-	-	3,424.26	-
应收申购款	516,439.67	14,676.68	22,780.75	22,587.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,104,694.40	43,426,930.40	91,605,716.59	101,614,165.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	431,718.40	-
应付赎回款	183,070.02	62,954.16	40,796.10	34,156.14
应付管理人报酬	17,900.27	30,828.64	42,191.17	43,758.07
应付托管费	2,983.39	5,138.12	7,031.84	7,293.02
应付销售服务费	2,844.81	1,056.35	1,329.71	2,524.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,651.52	100,000.07	139,831.93	90,008.05
负债合计	287,450.01	199,977.34	662,899.15	177,739.89
所有者权益
实收基金	71,175,272.82	46,500,948.34	69,055,374.65	67,749,949.63
未分配利润	-20,358,028.43	-3,273,995.28	21,887,442.79	33,686,476.16
所有者权益合计	50,817,244.39	43,226,953.06	90,942,817.44	101,436,425.79
负债及所有者权益总计	51,104,694.40	43,426,930.40	91,605,716.59	101,614,165.68

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