民生加银品质消费股票A(007965)资产负债表-基金频道-证券之星

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民生加银品质消费股票A(007965)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,298,091.48
结算备付金	25,987.77	32,294.01	4,192.15	29,867.97
存出保证金	5,223.87	8,231.25	4,265.40	5,522.92
交易性金融资产	12,213,651.35	12,989,353.00	16,726,468.48	17,535,339.14
其中：股票投资	11,806,471.93	12,989,353.00	16,726,468.48	17,535,339.14
债券投资	407,179.42	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,193,029.92	-	-	54,012.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	113,076.83	4,253.99	1,504.75	4,560.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,106,538.15	14,279,061.59	17,783,381.61	18,927,394.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	0.52	0.20
应付赎回款	22,731.24	96,390.82	62,952.01	23,562.90
应付管理人报酬	14,751.09	14,988.44	18,059.49	23,681.28
应付托管费	2,458.50	2,498.09	3,009.94	3,946.88
应付销售服务费	2,745.45	2,697.25	3,196.80	3,315.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,769.17	56,925.30	28,957.09	56,540.68
负债合计	57,455.45	173,499.90	116,175.85	111,047.93
所有者权益
实收基金	18,757,985.58	19,198,648.27	20,554,067.09	21,069,218.93
未分配利润	-4,708,902.88	-5,093,086.58	-2,886,861.33	-2,252,872.44
所有者权益合计	14,049,082.70	14,105,561.69	17,667,205.76	18,816,346.49
负债及所有者权益总计	14,106,538.15	14,279,061.59	17,783,381.61	18,927,394.42

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