国融融兴混合A(007875)资产负债表-基金频道-证券之星

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国融融兴混合A(007875)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	525,824.65
结算备付金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,853,081.50	1,980,948.20	6,515,506.75	4,881,194.21
其中：股票投资	1,853,081.50	1,980,948.20	5,943,145.00	4,295,905.20
债券投资	-	-	572,361.75	585,289.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,327,856.44	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	863.74	2,163.93	153,331.75	445,291.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,326,413.42	4,047,956.94	7,678,020.73	5,862,310.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	13,839.70	6,789.90	159,962.99	190,412.33
应付管理人报酬	7,614.84	4,210.66	8,414.36	4,838.16
应付托管费	1,269.12	701.78	1,402.40	806.36
应付销售服务费	942.64	271.17	928.04	310.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	87.47	-	12.02	9.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,524.31	49,726.04	30,000.87	14,876.39
负债合计	36,278.08	61,699.55	200,720.68	211,253.07
所有者权益
实收基金	8,115,649.90	6,439,477.54	12,306,940.96	6,525,601.67
未分配利润	-2,825,514.56	-2,453,220.15	-4,829,640.91	-874,544.22
所有者权益合计	5,290,135.34	3,986,257.39	7,477,300.05	5,651,057.45
负债及所有者权益总计	5,326,413.42	4,047,956.94	7,678,020.73	5,862,310.52

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