华宝科技ETF联接C(007874)资产负债表-基金频道-证券之星

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华宝科技ETF联接C(007874)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	16,316.70
存出保证金	15,498.01	10,862.62	9,473.41	9,106.29
交易性金融资产	664,056,976.55	694,196,412.10	599,290,827.92	681,477,041.25
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	748,409.22	2,723,536.80	568,123.63	1,967,493.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	705,508,172.21	740,553,989.46	635,421,930.47	725,980,002.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,243,235.75	4,981,236.67	1,147,701.51	2,833,897.46
应付管理人报酬	15,469.25	17,830.05	14,938.01	18,351.54
应付托管费	3,093.87	3,566.01	2,987.60	3,670.30
应付销售服务费	108,296.21	119,677.82	101,506.05	116,160.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,921.26	176,452.25	88,266.08	176,318.29
负债合计	4,458,016.34	5,298,762.80	1,355,399.25	3,148,397.92
所有者权益
实收基金	591,054,747.50	641,840,677.84	676,808,219.70	703,045,723.42
未分配利润	109,995,408.37	93,414,548.82	-42,741,688.48	19,785,881.24
所有者权益合计	701,050,155.87	735,255,226.66	634,066,531.22	722,831,604.66
负债及所有者权益总计	705,508,172.21	740,553,989.46	635,421,930.47	725,980,002.58

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