华富科技动能混合A(007713)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富科技动能混合A(007713)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,702,548.90	273,074.46	271,613.38	211,733.82
存出保证金	418,290.90	79,137.67	36,342.97	30,475.61
交易性金融资产	953,203,173.55	81,078,243.00	77,551,571.20	52,782,089.15
其中：股票投资	953,203,173.55	81,078,243.00	77,551,571.20	51,725,131.81
债券投资	-	-	-	1,056,957.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,470,589.60	733,261.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,757,432.55	2,628,931.94	473,756.58	32,466.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,191,662,482.95	102,899,600.56	98,425,763.10	60,425,128.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,796,773.85	887,400.82	-	4,194.81
应付赎回款	50,506,715.11	1,506,517.67	1,621,121.74	156,598.17
应付管理人报酬	1,087,382.89	91,039.04	93,077.83	59,842.00
应付托管费	181,230.49	15,173.16	15,512.96	9,973.65
应付销售服务费	264,375.61	16,659.48	27,010.47	6,381.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	274.95	274.95	255.23	253.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,588,050.14	240,814.14	175,747.48	252,040.53
负债合计	66,424,803.04	2,757,879.26	1,932,725.71	489,284.82
所有者权益
实收基金	862,549,747.38	107,788,592.68	144,336,524.58	66,963,167.67
未分配利润	262,687,932.53	-7,646,871.38	-47,843,487.19	-7,027,323.60
所有者权益合计	1,125,237,679.91	100,141,721.30	96,493,037.39	59,935,844.07
负债及所有者权益总计	1,191,662,482.95	102,899,600.56	98,425,763.10	60,425,128.89

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