工银产业升级股票C(007675)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银产业升级股票C(007675)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,862,168.53
结算备付金	736.49	272,313.13	4,261.57	1,237,669.07
存出保证金	16,012.40	66,545.49	16,146.06	22,117.52
交易性金融资产	81,585,771.52	73,931,944.05	77,275,062.17	76,998,459.63
其中：股票投资	81,585,771.52	73,931,944.05	77,275,062.17	76,998,459.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,068,088.35	7,240,686.51	161,789.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	740,519.72	-	232,360.80
应收申购款	68,040.16	175,002.95	841,755.52	241,724.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,094,250.06	95,034,050.51	82,847,851.21	83,594,499.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,974,782.98	12,245.15	0.36	1,125,530.70
应付赎回款	5,273,518.80	11,950,583.56	943,738.91	135,231.12
应付管理人报酬	106,313.43	113,843.72	83,585.63	100,503.43
应付托管费	17,718.90	18,973.93	13,930.95	16,750.60
应付销售服务费	45,182.28	58,528.74	39,127.89	34,383.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,471.07	169,598.37	140,790.18	157,766.61
负债合计	8,644,987.46	12,323,773.47	1,221,173.92	1,570,166.10
所有者权益
实收基金	93,141,583.02	90,721,936.23	79,582,427.74	62,329,244.63
未分配利润	307,679.58	-8,011,659.19	2,044,249.55	19,695,088.86
所有者权益合计	93,449,262.60	82,710,277.04	81,626,677.29	82,024,333.49
负债及所有者权益总计	102,094,250.06	95,034,050.51	82,847,851.21	83,594,499.59

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