东兴未来价值混合C(007550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴未来价值混合C(007550)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	952,263.18
存出保证金	-	-	-	19,084.05
交易性金融资产	39,120,266.21	58,904,935.35	115,846,842.28	121,901,875.07
其中：股票投资	36,887,705.77	55,552,396.02	109,550,028.86	114,398,774.79
债券投资	2,232,560.44	3,352,539.33	6,296,813.42	7,503,100.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	6,002,167.38
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	138,299.34	53,817.84	377,640.72	2,742,395.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,800,530.23	59,169,772.75	116,743,228.91	136,846,218.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	51.16	-	28,707.01	-
应付赎回款	251,085.45	207,960.54	56,991.92	-
应付管理人报酬	33,668.60	52,345.21	95,365.20	72,256.52
应付托管费	3,366.85	5,234.53	9,536.56	7,225.67
应付销售服务费	2,091.28	4,092.28	4,418.06	4,998.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	87.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,284.86	127,970.24	73,691.99	178,910.97
负债合计	439,548.20	397,602.80	268,710.74	263,479.19
所有者权益
实收基金	30,297,634.17	53,871,426.52	126,561,327.84	144,593,928.91
未分配利润	9,063,347.86	4,900,743.43	-10,086,809.67	-8,011,189.81
所有者权益合计	39,360,982.03	58,772,169.95	116,474,518.17	136,582,739.10
负债及所有者权益总计	39,800,530.23	59,169,772.75	116,743,228.91	136,846,218.29

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