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南方日添益F(007521)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,033,462,860.41
结算备付金	4,301,863.57	1,500,673.21	17,821,798.02	32,642,614.97
存出保证金	26,729.88	67,819.50	1,815.30	12,340.43
交易性金融资产	5,014,896,981.05	6,810,285,371.60	6,780,271,818.24	7,179,169,233.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,014,896,981.05	6,810,285,371.60	6,780,271,818.24	7,179,169,233.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,861,018,672.53	644,541,656.18	749,974,301.38	2,460,625,923.48
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	68,753,424.43	23,022,876.19	49,465,898.18	26,660,252.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,966,844,462.41	13,883,084,091.58	13,604,834,991.49	12,732,573,225.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	955,049,752.23	1,800,410,011.24	1,040,372,204.28	876,873,335.50
应付证券清算款	-	50,008,219.18	549,897,205.46	1,100,000,000.00
应付赎回款	319,371.80	-	-	-
应付管理人报酬	2,500,824.81	2,819,770.21	2,732,044.44	2,410,530.02
应付托管费	893,151.73	1,007,060.79	975,730.14	860,903.60
应付销售服务费	1,790,001.07	2,011,285.95	2,102,222.38	1,939,925.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	57.28	-	12,314.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,893.24	265,112.33	389,681.37	261,586.89
负债合计	960,896,994.88	1,856,521,516.98	1,596,469,088.07	1,982,358,595.68
所有者权益
实收基金	10,005,947,467.53	12,026,562,574.60	12,008,365,903.42	10,750,214,629.81
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,005,947,467.53	12,026,562,574.60	12,008,365,903.42	10,750,214,629.81
负债及所有者权益总计	10,966,844,462.41	13,883,084,091.58	13,604,834,991.49	12,732,573,225.49

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