兴银3-5年信用债A(007452)资产负债表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
349,824.71 |
251,493.94 |
1,390,028.19 |
| 结算备付金 |
- |
29,640.86 |
386,059.33 |
| 存出保证金 |
792.36 |
3,457.60 |
2,632.68 |
| 交易性金融资产 |
63,223,960.00 |
68,056,010.00 |
65,989,500.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
63,223,960.00 |
68,056,010.00 |
65,989,500.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
3,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
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- |
| 应收利息 |
1,290,643.04 |
1,401,820.06 |
1,097,999.18 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,029.93 |
2,000.00 |
20,100.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
64,866,250.04 |
69,744,422.46 |
71,886,319.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
4,100,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
100,669.79 |
999,660.82 |
| 应付赎回款 |
40.51 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,792.09 |
16,083.60 |
17,947.80 |
| 应付托管费 |
4,399.68 |
4,288.95 |
4,786.07 |
| 应付销售服务费 |
7,504.64 |
7,638.76 |
7,691.83 |
| 应付交易费用 |
15.00 |
350.00 |
3,219.92 |
| 应交税费 |
3,832.47 |
4,847.67 |
1,151.38 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
174,300.04 |
221,458.46 |
199,800.00 |
| 负债合计 |
205,884.43 |
4,455,337.23 |
1,234,257.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,190,251.67 |
63,334,968.98 |
70,073,558.99 |
| 未分配利润 |
1,470,113.94 |
1,954,116.25 |
578,502.57 |
| 所有者权益合计 |
64,660,365.61 |
65,289,085.23 |
70,652,061.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,866,250.04 |
69,744,422.46 |
71,886,319.38 |
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