中金新润3个月定开债C(007438)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
846,489.20 |
107,788.60 |
66,137.85 |
| 结算备付金 |
- |
- |
1,393,888.89 |
| 存出保证金 |
421.90 |
- |
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| 交易性金融资产 |
58,752,000.00 |
50,215,000.00 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
58,752,000.00 |
50,215,000.00 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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78,800,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
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10,416.72 |
| 应收利息 |
548,032.28 |
1,165,954.80 |
637.16 |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
60,146,943.38 |
51,488,743.40 |
80,271,080.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
8,999,866.50 |
989,878.51 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
12,943.40 |
12,745.11 |
19,699.25 |
| 应付托管费 |
4,314.45 |
4,248.36 |
6,566.43 |
| 应付销售服务费 |
9,165.51 |
12,741.75 |
5.10 |
| 应付交易费用 |
1,514.75 |
1,868.49 |
3,300.00 |
| 应交税费 |
- |
- |
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| 应付利息 |
4,621.17 |
369.42 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
26,356.09 |
199,000.00 |
93,460.68 |
| 负债合计 |
9,058,781.87 |
1,220,851.64 |
123,031.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,950,761.34 |
49,839,927.38 |
80,047,065.87 |
| 未分配利润 |
1,137,400.17 |
427,964.38 |
100,983.29 |
| 所有者权益合计 |
51,088,161.51 |
50,267,891.76 |
80,148,049.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,146,943.38 |
51,488,743.40 |
80,271,080.62 |
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